TRGOVAČKO DRUŠTVO
“CONTRADA” d.o.o.
VODNJAN-DIGNANO
FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015.g.
Vodnjan, 30.12.2014.g. Ur. Br.: 193/2014
UVOD
U izradi plana poslovanja za 2015.g. korišteni su slijedeći elementi:
1. broj radnika
2. elementi vezani za ostvarivanje prihoda
3. elementi vezani za ostvarivanje rashoda
4. investicijske aktivnosti društva
1. Broj radnika
Na dan 30.12.2014.g. U društvu je zaposleno 29 radnika od čega 4 radnika temeljem ugovora o radu na određeno vijeme.
Za slijedeću godinu planirano je zapošljavanje 2 radnika, ali tijekom godine, odnosno sezone broj radnika varira za 2 sezonska radnika. Od 1.1.2015.g. Planirano je smanjenje za bruto osnovice za 5% .
2. Prihodi
Planirani prihodi za 2015.g. na nivou Društva iznose bez PDV-a 5.710.000,00 kuna
U tablici broj 1 dat je prikaz planiranih prihoda.
3. Rashodi
Rashodi za 2015.g. Planirani su temeljem operativnog plana i broja zaposlenih radnika.
Planirani rashodi za 2015.g. na nivou Društva iznose bez PDV-a 5.420.000,00 kuna.
U tablici broj 2 dat je prikaz planiranih prihoda.
4. Investicijske aktivnosti društva
U 2015.g. Društvo planira nabavku slijedeće opreme:
Direktor:
Guglielmo Moscarda
| FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015.G. | ||
| TABLICA BROJ 1 – P R I H O D I | ||
| Red. broj |
O p i s | Financijski plan za 2015.g. (bez PDV-a) |
| 1. | Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada | 2,950,000.00 |
| 2. | Prihodi od održavanja javnih površina | 760,000.00 |
| 3. | Prihodi od održavanja zelenih površina | 600,000.00 |
| 4. | Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva | 160,000.00 |
| 5. | Prihodi od održavanja javne rasvjete | 300,000.00 |
| 6. | Prihodi od održavanja novogodišnje rasvjete | 80,000.00 |
| 7. | Prihodi od održavanja i uređenja plaža | 250,000.00 |
| 8. | Prihodi od interventnog čišćenja nekretnina u vl.Grada | 100,000.00 |
| 9. | Prihodi od usluga vezanih za gradske manifestacije | 100,000.00 |
| 10. | Prihodi od naknade za održavanje groblja | 200,000.00 |
| 11. | Prihodi od održavanja sustava odvodnje | 80,000.00 |
| 12. | Prihodi od naplate parkirališta | 100,000.00 |
| 13. | Prihodi od ostalih usluga | 30,000.00 |
| U K U P N O: | 5,710,000.00 | |
| TABLICA BROJ 2 – R A S H O D I | ||
| Red. broj |
O p i s | Financijski plan za 2015.g. (bez PDV-a) |
| 1. | Materijalni troškovi | 607,500.00 |
| Materijal za održavanje javnih površina | 20,000.00 | |
| Materijal za čišćenje | 10,000.00 | |
| Uredski materijal | 60,000.00 | |
| Gorivo | 350,000.00 | |
| Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila | 80,000.00 | |
| Utrošeni materijal za održavanje ostalih objekata | 30,000.00 | |
| Sitni inventar | 25,000.00 | |
| Radna odjeća i obuća | 22,500.00 | |
| Auto gume | 10,000.00 | |
| 2. | Troškovi usluga | 2,003,000.00 |
| Poštanske usluge | 45,000.00 | |
| Telekomunikacijske usluge | 15,000.00 | |
| Usluge tekućeg i invest.održavanja, radnih strojeva i vozila | 178,000.00 | |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada | 10,000.00 | |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja | 10,000.00 | |
| Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20,000.00 | |
| Zakupnine za građevinske objekte | 35,000.00 | |
| Zakupnine za vozila i strojeve | 500,000.00 | |
| Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada | 700,000.00 | |
| Komunalne usluge | 15,000.00 | |
| Usluge zaštite na radu | 15,000.00 | |
| Usluge banaka i platnog promet | 25,000.00 | |
| Intelektualne usluge – odvjetničke , revizorske Računovodstveno-administrativne |
200,000.00 | |
| Usluge osiguranja imovine i djelatnika | 110,000.00 | |
| Usluge obrade podataka i održavanja software-a | 45,000.00 | |
| Naknade za ceste i tehničke preglede vozila | 30,000.00 | |
| Ostale usluge | 50,000.00 | |
| 3. | Troškovi amortizacije | 400,000.00 |
| 4. | Naknade tr.radnika i izdaci za ostala mat.prava | 185,500.00 |
| Troškovi prijevoza na sl.putu | 3,000.00 | |
| Troškovi prijevoza s posla na posao | 65,000.00 | |
| Kotizacije za seminare i savjetovanja | 5,000.00 | |
| Troškovi osposobljavanja | 20,000.00 | |
| Naknada za bolovanje duže od 90 dana | 10,000.00 | |
| prigodne godišnje nagrade | 72,500.00 | |
| Ostale potopre radnicima | 10,000.00 | |
| 5. | Ostali troškovi poslovanja | 24,000.00 |
| Reprezentacija | 10,000.00 | |
| Sudske i upravne pristojbe | 3,000.00 | |
| Troškovi stručne literature | 4,000.00 | |
| Naknade komisiji i NO | 5,000.00 | |
| Doprinosi i članarine | 2,000.00 | |
| 6. | Troškovi osoblja (zaposlenih) | 2,200,000.00 |
| Plaće za zaposlene | 2,200,000.00 | |
| U K U P N O R A S H O D I: | 5,420,000.00 | |
| Rekapitulacija | ||
| Red. broj |
O p i s | Financijski plan za 2015.g. (bez PDV-a) |
| 1. | Prihodi | 5,710,000.00 |
| 2. | Rashodi | 5,420,000.00 |
| 3. | Dobit | 290,000.00 |